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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BT Marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BZ Autres créances | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CF Disponibilités | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 427.00 | | 142 427.00 | 142 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 71 287.00 | 57 866.00 | | 71 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 505.00 | 13 421.00 | | 23 505.00 |
DL TOTAL (I) | 103 184.00 | 79 679.00 | | 103 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 309.00 | 135 317.00 | | 32 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934.00 | 2 371.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 243.00 | 137 729.00 | | 39 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 427.00 | 217 408.00 | | 142 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 2 369.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 921.00 | 200 657.00 | | 139 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 415.00 | 187 236.00 | | 116 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 505.00 | 13 421.00 | | 23 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 23 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |