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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 570.00 | 252 268.00 | 163 302.00 | 415 570.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 024.00 | 254 585.00 | 185 439.00 | 440 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 703.00 | 1 390.00 | 192 313.00 | 193 703.00 |
BZ Autres créances | 305 143.00 | | 305 143.00 | 305 143.00 |
CF Disponibilités | 213 825.00 | | 213 825.00 | 213 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 412.00 | 1 390.00 | 851 022.00 | 852 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 436.00 | 255 975.00 | 1 036 461.00 | 1 292 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 515 491.00 | 463 818.00 | | 515 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 297.00 | 651 673.00 | | 33 297.00 |
DL TOTAL (I) | 588 876.00 | 1 155 579.00 | | 588 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 192 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 419.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 317.00 | 743 773.00 | | 114 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 245.00 | 319 121.00 | | 210 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 000.00 | 98 500.00 | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 584.00 | 1 195 396.00 | | 447 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 461.00 | 2 542 975.00 | | 1 036 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 189 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 968.00 | | 5 070.00 | 480 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 22 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 014.00 | 440 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 840.00 | 415 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 844.00 | | 4 567.00 | 456 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 807.00 | | 503.00 | 21 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 054.00 | 54 371.00 | 45 840.00 | 246 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 316.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 053.00 | 54 055.00 | 45 840.00 | 244 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 390.00 | | 192 000.00 | 193 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UX Autres créances clients | 193 703.00 | 193 703.00 | | 193 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VB T. V. A. | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 043.00 | 253 043.00 | | 253 043.00 |
VP Divers | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 723.00 | 660 723.00 | | 660 723.00 |
VW T.V.A. | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 584.00 | 447 584.00 | | 447 584.00 |