| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 205 036.00 | 200 430.00 | 4 605.00 | 205 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 287.00 | 378 957.00 | 19 329.00 | 398 287.00 |
BT Marchandises | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 243.00 | 9 669.00 | 293 574.00 | 303 243.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 2 244 296.00 | | 2 244 296.00 | 2 244 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 227.00 | 9 669.00 | 2 573 558.00 | 2 583 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 514.00 | 388 627.00 | 2 592 887.00 | 2 981 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 097.00 | 810 573.00 | | 840 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 846.00 | 29 524.00 | | 76 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 243.00 | 2 307 397.00 | | 2 384 243.00 |
DP Provisions pour risques | 24 663.00 | 21 643.00 | | 24 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 663.00 | 21 643.00 | | 24 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 41 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | 2 293.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 964.00 | 64 289.00 | | 80 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 416.00 | 181 279.00 | | 94 416.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 790.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 980.00 | 289 652.00 | | 183 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 887.00 | 2 618 693.00 | | 2 592 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 004.00 | | 76.00 | 438 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 793.00 | 398 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 793.00 | 382 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 576.00 | | | 422 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | 76.00 | 14 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 224.00 | 6 527.00 | 39 793.00 | 412 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 444.00 | 6 527.00 | 39 793.00 | 411 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 643.00 | 24 663.00 | 21 643.00 | 21 643.00 |
6T Sur comptes clients | 12 076.00 | | 2 407.00 | 12 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 076.00 | | 2 407.00 | 12 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 719.00 | 24 663.00 | 24 050.00 | 33 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 663.00 | 24 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 280 038.00 | 280 038.00 | | 280 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 775.00 | 323 050.00 | 14 725.00 | 337 775.00 |
VW T.V.A. | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 032.00 | 183 032.00 | | 183 032.00 |