| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 827.00 | 56 651.00 | 17 176.00 | 73 827.00 |
AH Fonds commercial | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 367 919.00 | 314 313.00 | 53 605.00 | 367 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 872.00 | 2 355 075.00 | 801 797.00 | 3 156 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 605.00 | 671 513.00 | 308 092.00 | 979 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 261.00 | | 653 261.00 | 653 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 508.00 | 1 514 285.00 | 1 540 223.00 | 3 054 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 428.00 | | 744 428.00 | 744 428.00 |
BP En cours de production de services | 2 177 809.00 | | 2 177 809.00 | 2 177 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 710.00 | 4 159.00 | 594 551.00 | 598 710.00 |
BZ Autres créances | 6 033 241.00 | 1 976 190.00 | 4 057 051.00 | 6 033 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750 893.00 | 1 980 349.00 | 5 770 545.00 | 7 750 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 401.00 | 3 494 634.00 | 7 310 767.00 | 10 805 401.00 |
CU Autres participations | 1 174 458.00 | 686 121.00 | 488 337.00 | 1 174 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 728 084.00 | 2 120 025.00 | | 1 728 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 605 034.00 | 294 079.00 | | -1 605 034.00 |
DL TOTAL (I) | 164 973.00 | 2 456 028.00 | | 164 973.00 |
DP Provisions pour risques | 180 695.00 | 146 539.00 | | 180 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 092 445.00 | 661 575.00 | | 1 092 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 140.00 | 808 114.00 | | 1 273 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 182.00 | 917 866.00 | | 645 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371 948.00 | 3 877 412.00 | | 4 371 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 853.00 | 66 734.00 | | 60 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 812.00 | 2 012 268.00 | | 1 741 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 211.00 | 546 970.00 | | 377 211.00 |
EA Autres dettes | 9 641.00 | 848.00 | | 9 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 799.00 | 145 998.00 | | 182 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 145 794.00 | 7 355 364.00 | | 7 145 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 767.00 | 9 811 392.00 | | 7 310 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 507.00 | 7 147 408.00 | | 2 060 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 292.00 | 592 298.00 | | 441 292.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 295 035.00 | -1 310 533.00 | | -1 295 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 594.00 | | 2 854 594.00 | 2 854 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 594.00 | | 2 854 594.00 | 2 854 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 090.00 | 875 193.00 | | 135 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757 905.00 | 4 760.00 | | 757 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 836 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 905.00 | 843 236.00 | | 757 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 487.00 | 658 649.00 | | 197 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 716.00 | 4 760.00 | | 106 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 976 190.00 | | | 1 976 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280 392.00 | 663 409.00 | | 2 280 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522 487.00 | 179 827.00 | | -1 522 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 624.00 | 52 042.00 | | 16 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 338.00 | 115 093.00 | | -77 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 277.00 | 4 527 714.00 | | 4 271 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 311.00 | 4 233 635.00 | | 5 876 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 605 034.00 | 294 079.00 | | -1 605 034.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 295 035.00 | -1 310 533.00 | | -1 295 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 638.00 | | 17 039.00 | 2 947 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 163.00 | 107 765.00 | 1 860 285.00 | 207 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 163.00 | 107 765.00 | 3 054 508.00 | 207 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 453.00 | | 1 165.00 | 213 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 731.00 | | 15 874.00 | 963 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 455.00 | | | 1 770 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 699.00 | 143 466.00 | | 684 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 519.00 | 65 132.00 | | 91 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 179.00 | 78 334.00 | | 593 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 159.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 976 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 021.00 | 1 980 449.00 | | 686 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 021.00 | 1 980 449.00 | | 686 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 976 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 812.00 | 1 741 812.00 | | 1 741 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 261.00 | | 653 261.00 | 653 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
UX Autres créances clients | 593 719.00 | 593 719.00 | | 593 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
VC Groupe et associés | 5 302 633.00 | 5 302 633.00 | | 5 302 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 292.00 | 441 292.00 | | 441 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 890.00 | 123 602.00 | 80 288.00 | 203 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 366 948.00 | 4 366 948.00 | | 4 366 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 094.00 | 206 094.00 | | 206 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415 777.00 | 7 724 960.00 | 690 817.00 | 8 415 777.00 |
VW T.V.A. | 211 408.00 | 211 408.00 | | 211 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 794.00 | 7 060 507.00 | 80 288.00 | 7 145 794.00 |