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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 617.00 | 63 233.00 | 8 384.00 | 71 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 322.00 | 403 002.00 | 59 320.00 | 462 322.00 |
AX Avances et acomptes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 511.00 | 474 904.00 | 316 606.00 | 791 511.00 |
BT Marchandises | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CF Disponibilités | 533 747.00 | | 533 747.00 | 533 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 947.00 | | 593 947.00 | 593 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 458.00 | 474 904.00 | 910 553.00 | 1 385 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DG Autres réserves | 215 034.00 | | | 215 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 947.00 | | | 328 947.00 |
DL TOTAL (I) | 553 515.00 | | | 553 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 952.00 | | | 127 952.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 038.00 | | | 357 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 553.00 | | | 910 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 038.00 | | | 357 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 646.00 | | 43 865.00 | 747 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 588.00 | | | 252 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 174.00 | | 43 865.00 | 494 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 049.00 | 17 855.00 | | 457 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 380.00 | 17 855.00 | | 448 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VI Groupe et associés | 122 273.00 | 122 273.00 | | 122 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VP Divers | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 348.00 | 26 464.00 | 884.00 | 27 348.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 038.00 | 357 038.00 | | 357 038.00 |