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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 764.00 | 1 351.00 | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
AP Constructions | 771 327.00 | 420 779.00 | 350 547.00 | 771 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 628.00 | 465 143.00 | 81 485.00 | 546 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 733.00 | 428 548.00 | 302 185.00 | 730 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 145.00 | 1 315 234.00 | 912 912.00 | 2 228 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 852.00 | | 522 852.00 | 522 852.00 |
BZ Autres créances | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
CF Disponibilités | 129 223.00 | | 129 223.00 | 129 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 498.00 | | 812 498.00 | 812 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 643.00 | 1 315 234.00 | 1 725 409.00 | 3 040 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 959 000.00 | 919 000.00 | | 959 000.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 823.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 581.00 | 39 839.00 | | 67 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 013.00 | 976 432.00 | | 1 044 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 109.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 807.00 | 235 262.00 | | 85 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 432.00 | 105 059.00 | | 58 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 1 666.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 338.00 | 283 376.00 | | 337 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 141.00 | 158 699.00 | | 197 141.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 10 861.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 396.00 | 795 034.00 | | 681 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 409.00 | 1 771 466.00 | | 1 725 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 176.00 | 793 368.00 | | 656 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 546.00 | | 525 546.00 | 525 546.00 |
FG Production vendue services | 1 884 874.00 | | 1 884 874.00 | 1 884 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 420.00 | | 2 410 420.00 | 2 410 420.00 |
FM Production stockée | | | 14 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 714.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 3.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -3.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | 6 616.00 | | 19 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 885.00 | 2 059 100.00 | | 2 449 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 304.00 | 2 019 261.00 | | 2 382 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 581.00 | 39 839.00 | | 67 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 266.00 | | 72 326.00 | 2 171 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 446.00 | 2 228 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 446.00 | 2 050 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 544.00 | | 1 888.00 | 175 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 722.00 | | 70 438.00 | 1 995 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 344.00 | 141 714.00 | 8 823.00 | 1 182 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 537.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 116.00 | 141 177.00 | 8 823.00 | 1 182 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 338.00 | 337 338.00 | | 337 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 522 852.00 | 522 852.00 | | 522 852.00 |
VB T. V. A. | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 807.00 | 61 937.00 | 23 871.00 | 85 807.00 |
VI Groupe et associés | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
VP Divers | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 101.00 | 582 101.00 | | 582 101.00 |
VW T.V.A. | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 047.00 | 656 176.00 | 23 871.00 | 680 047.00 |