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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 729.00 | 13 289.00 | 1 440.00 | 14 729.00 |
AH Fonds commercial | 2 722 328.00 | | 2 722 328.00 | 2 722 328.00 |
AN Terrains | | 96 863.00 | -96 863.00 | |
AP Constructions | 510 402.00 | 441 442.00 | 68 960.00 | 510 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 776.00 | 16 122.00 | 3 655.00 | 19 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 666.00 | 587 326.00 | 81 340.00 | 668 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 771.00 | 1 247 678.00 | 2 843 093.00 | 4 090 771.00 |
BT Marchandises | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 339.00 | 31 059.00 | 1 281 280.00 | 1 312 339.00 |
BZ Autres créances | 454 102.00 | | 454 102.00 | 454 102.00 |
CF Disponibilités | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 427.00 | 31 059.00 | 1 902 368.00 | 1 933 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 199.00 | 1 278 738.00 | 4 745 461.00 | 6 024 199.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 850.00 | 1 367 850.00 | | 1 367 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
DG Autres réserves | 588 521.00 | 588 521.00 | | 588 521.00 |
DH Report à nouveau | 149 791.00 | -214 714.00 | | 149 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 011.00 | 364 505.00 | | -48 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 937.00 | 2 242 947.00 | | 2 194 937.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 550 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 398.00 | 47 269.00 | | 37 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 585.00 | 1 828 813.00 | | 2 376 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 767.00 | 77 818.00 | | 86 767.00 |
EA Autres dettes | 9 774.00 | 11 235.00 | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 524.00 | 3 516 074.00 | | 2 510 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 461.00 | 5 759 021.00 | | 4 745 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 580.00 | | 1 534 580.00 | 1 534 580.00 |
FD Production vendue biens | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
FG Production vendue services | 199 515.00 | | 199 515.00 | 199 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 977.00 | | 1 756 977.00 | 1 756 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 752.00 | 159 073.00 | | 40 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 752.00 | 159 073.00 | | 40 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 253.00 | 112 830.00 | | 177 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 900.00 | 437.00 | | 14 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 153.00 | 113 267.00 | | 232 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 402.00 | 45 806.00 | | -191 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 253.00 | 2 538 746.00 | | 1 847 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 263.00 | 2 174 241.00 | | 1 895 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 011.00 | 364 505.00 | | -48 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 232.00 | | 2 725 983.00 | 1 537 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 444.00 | 62 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 444.00 | 4 090 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 729.00 | | 2 722 328.00 | 14 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 190.00 | | 3 655.00 | 1 195 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 677.00 | | | 234 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 639.00 | 127 573.00 | 103 441.00 | 1 222 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 714.00 | 127 573.00 | 103 441.00 | 1 116 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 720.00 | | 9 660.00 | 40 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 305.00 | | 9 660.00 | 64 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 305.00 | 40 000.00 | 9 660.00 | 64 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 585.00 | 2 376 585.00 | | 2 376 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 939.00 | 1 293 939.00 | | 1 293 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VC Groupe et associés | 262 463.00 | 262 463.00 | | 262 463.00 |
VI Groupe et associés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VP Divers | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 063.00 | 124 063.00 | | 124 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 848.00 | 1 824 215.00 | 80 634.00 | 1 904 848.00 |
VW T.V.A. | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 524.00 | 2 510 524.00 | | 2 510 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |