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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 2 677.00 | 545.00 | 3 223.00 |
AP Constructions | 43 765.00 | 10 942.00 | 32 822.00 | 43 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 014.00 | 12 865.00 | 9 149.00 | 22 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 795.00 | 24 053.00 | 8 741.00 | 32 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 987.00 | 50 539.00 | 55 448.00 | 105 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 375.00 | 3 521.00 | 439 854.00 | 443 375.00 |
BZ Autres créances | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CF Disponibilités | 294 790.00 | | 294 790.00 | 294 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 093.00 | 3 521.00 | 859 572.00 | 863 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 081.00 | 54 060.00 | 915 021.00 | 969 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 473 095.00 | | | 473 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
DL TOTAL (I) | 548 957.00 | | | 548 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 399.00 | | | 156 399.00 |
EA Autres dettes | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 063.00 | | | 366 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 021.00 | | | 915 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 629.00 | | | 334 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
FG Production vendue services | 1 424 995.00 | | 1 424 995.00 | 1 424 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 519.00 | | 1 432 519.00 | 1 432 519.00 |
FM Production stockée | | | -39 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 952.00 | | | 1 440 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 590.00 | | | 1 392 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 774.00 | 180.00 | 8 329.00 | 112 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 296.00 | 105 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 345.00 | 3 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 98 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 196.00 | | 8 329.00 | 99 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | 180.00 | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 565.00 | 12 318.00 | 12 344.00 | 50 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 389.00 | 3 546.00 | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | 11 928.00 | 8 798.00 | 44 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 239.00 | 792.00 | 13 511.00 | 16 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 239.00 | 792.00 | 13 511.00 | 16 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 239.00 | 792.00 | 13 511.00 | 16 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | 13 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 435 598.00 | 435 598.00 | | 435 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 593.00 | 11 540.00 | 7 052.00 | 18 593.00 |
VI Groupe et associés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 582.00 | 515 392.00 | 4 190.00 | 519 582.00 |
VW T.V.A. | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 682.00 | 334 629.00 | 7 052.00 | 341 682.00 |