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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 320.00 | | 1 061 320.00 | 1 061 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 820.00 | 124 099.00 | 7 721.00 | 131 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 049.00 | 144 257.00 | 1 086 791.00 | 1 231 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 223.00 | | 180 223.00 | 180 223.00 |
BT Marchandises | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 501.00 | 31 920.00 | 448 581.00 | 480 501.00 |
BZ Autres créances | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 918.00 | 10 157.00 | 405 761.00 | 415 918.00 |
CF Disponibilités | 811 283.00 | | 811 283.00 | 811 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 110.00 | 42 077.00 | 2 007 033.00 | 2 049 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 158.00 | 186 334.00 | 3 093 824.00 | 3 280 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 811 272.00 | 2 874 880.00 | | 2 811 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 131.00 | -63 607.00 | | -45 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 141.00 | 2 866 272.00 | | 2 821 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 719.00 | 9 930.00 | | 9 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 407.00 | 157 787.00 | | 159 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 898.00 | 42 199.00 | | 27 898.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 850.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 683.00 | 285 765.00 | | 272 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 824.00 | 3 157 938.00 | | 3 093 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 123.00 | |
FM Production stockée | | | -33 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | 44.00 | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 1 006.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 1 006.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 226.00 | -962.00 | | 3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 540.00 | 773 676.00 | | 579 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 671.00 | 837 283.00 | | 624 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 131.00 | -63 607.00 | | -45 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 049.00 | | | 1 231 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 720.00 | | | 1 062 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 578.00 | | | 150 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 756.00 | 1 502.00 | | 142 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 356.00 | 1 502.00 | | 141 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 32 291.00 | 371.00 | 742.00 | 32 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 448.00 | 371.00 | 742.00 | 42 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 348.00 | 371.00 | 6 642.00 | 48 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 543 433.00 | 543 433.00 | | 543 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 981.00 | 544 230.00 | 17 751.00 | 561 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 683.00 | 272 683.00 | | 272 683.00 |