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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 531.00 | 57 363.00 | 17 167.00 | 74 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 178.00 | 63 362.00 | 214 815.00 | 278 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 2 236 136.00 | | 2 236 136.00 | 2 236 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 436.00 | | 2 240 436.00 | 2 240 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 614.00 | 63 362.00 | 2 455 252.00 | 2 518 614.00 |
CU Autres participations | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249 021.00 | | | 2 249 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 321.00 | | | 2 366 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 252.00 | | | 2 455 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 359.00 | | | 489 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 060.00 | | | 383 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 677.00 | | 7 475.00 | 278 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 974.00 | 278 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 974.00 | 79 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 208.00 | | 6 947.00 | 80 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 120.00 | | 528.00 | 197 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 894.00 | 7 442.00 | 7 974.00 | 63 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 545.00 | 7 442.00 | 7 974.00 | 62 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 583.00 | 4 135.00 | 11 448.00 | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |