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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 173.00 | 143 993.00 | 54 180.00 | 198 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 014.00 | 53 776.00 | 60 238.00 | 114 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 247.00 | 197 769.00 | 248 478.00 | 446 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 101.00 | | 168 101.00 | 168 101.00 |
BZ Autres créances | 1 146 120.00 | | 1 146 120.00 | 1 146 120.00 |
CF Disponibilités | 1 840 967.00 | | 1 840 967.00 | 1 840 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 623.00 | | 3 156 623.00 | 3 156 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 869.00 | 197 769.00 | 3 405 101.00 | 3 602 869.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 934 616.00 | 1 000 000.00 | | 934 616.00 |
DH Report à nouveau | 682 395.00 | 682 395.00 | | 682 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 967.00 | 334 615.00 | | 353 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 324.00 | 2 120 357.00 | | 2 074 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 470.00 | 791 109.00 | | 745 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 210.00 | 62 456.00 | | 59 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 222.00 | 251 440.00 | | 196 222.00 |
EA Autres dettes | 150 452.00 | 4 599.00 | | 150 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 079.00 | | | 143 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 777.00 | 1 146 147.00 | | 1 330 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 101.00 | 3 266 504.00 | | 3 405 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 217.00 | | 99 029.00 | 347 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 161.00 | | 58 012.00 | 140 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 347.00 | | 40 667.00 | 73 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 710.00 | | 350.00 | 133 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 821.00 | 41 948.00 | | 155 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 122.00 | 25 871.00 | | 118 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 700.00 | 16 076.00 | | 37 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 079.00 | 143 079.00 | | 143 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 168 101.00 | 168 101.00 | | 168 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 470.00 | 96 714.00 | 557 690.00 | 745 470.00 |
VI Groupe et associés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 438.00 | 537 438.00 | | 537 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 517.00 | 528 517.00 | | 528 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 715.00 | 1 315 655.00 | 14 060.00 | 1 329 715.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 777.00 | 682 021.00 | 557 690.00 | 1 330 777.00 |