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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 872.00 | 41 995.00 | 7 877.00 | 49 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 608.00 | 41 213.00 | 2 396.00 | 43 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 970.00 | 202 208.00 | 14 763.00 | 216 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 208.00 | | 2 477 208.00 | 2 477 208.00 |
BZ Autres créances | 635 608.00 | | 635 608.00 | 635 608.00 |
CF Disponibilités | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 420.00 | | 3 168 420.00 | 3 168 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 391.00 | 202 208.00 | 3 183 183.00 | 3 385 391.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 340.00 | 344 340.00 | | 344 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
DG Autres réserves | 311 828.00 | 260 605.00 | | 311 828.00 |
DH Report à nouveau | | 39 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 166.00 | 161 113.00 | | 365 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 797.00 | 848 419.00 | | 1 063 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 811.00 | 531 066.00 | | 481 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 272.00 | 599 603.00 | | 164 272.00 |
EA Autres dettes | 1 446 551.00 | 484 338.00 | | 1 446 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 386.00 | 1 641 759.00 | | 2 119 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 183.00 | 2 490 179.00 | | 3 183 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 641 759.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 380.00 | 1 144 840.00 | 1 285 221.00 | 140 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 380.00 | 1 144 840.00 | 1 285 221.00 | 140 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 695 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 220.00 | 1 139.00 | | 25 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 220.00 | 16 639.00 | | 25 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 143.00 | 44 503.00 | | 31 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 143.00 | 44 503.00 | | 31 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 923.00 | -27 863.00 | | -5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 964.00 | 73 160.00 | | 127 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 946.00 | 1 124 063.00 | | 1 999 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 780.00 | 962 950.00 | | 1 634 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 166.00 | 161 113.00 | | 365 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 970.00 | | | 216 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 248.00 | 960.00 | | 82 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | 960.00 | | 40 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 811.00 | 481 811.00 | | 481 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 272.00 | 164 272.00 | | 164 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 304.00 | 1 473 304.00 | | 1 473 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 208.00 | 2 477 208.00 | | 2 477 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 608.00 | 635 608.00 | | 635 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 802.00 | 3 148 312.00 | 4 490.00 | 3 152 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 386.00 | 2 119 386.00 | | 2 119 386.00 |