| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 905.00 | 202 265.00 | 136 640.00 | 338 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 270.00 | 174 298.00 | 406 972.00 | 581 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 393.00 | 376 563.00 | 1 135 830.00 | 1 512 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 124.00 | | 199 124.00 | 199 124.00 |
BZ Autres créances | 158 419.00 | | 158 419.00 | 158 419.00 |
CF Disponibilités | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 593.00 | | 438 593.00 | 438 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 986.00 | 376 563.00 | 1 574 423.00 | 1 950 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 091.00 | 668 232.00 | | 173 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | | -497 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 956.00 | 1 947.00 | | 68 956.00 |
DL TOTAL (I) | 645 615.00 | 576 659.00 | | 645 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 553.00 | 252 127.00 | | 314 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 499.00 | 173 960.00 | | 145 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 702.00 | 173 006.00 | | 194 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 635.00 | 105 268.00 | | 121 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 022.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 808.00 | 856 802.00 | | 928 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 423.00 | 1 433 461.00 | | 1 574 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 878.00 | | 351 878.00 | 351 878.00 |
FG Production vendue services | 1 050 099.00 | | 1 050 099.00 | 1 050 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 976.00 | | 1 401 976.00 | 1 401 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 995.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 4 254.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 4 254.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -4 254.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 528.00 | 1 788 320.00 | | 1 457 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 572.00 | 1 786 373.00 | | 1 388 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 956.00 | 1 947.00 | | 68 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | 7 836.00 | | 7 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 986.00 | | 27 407.00 | 1 484 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 154.00 | | 19 021.00 | 901 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 505.00 | | 8 386.00 | 65 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 568.00 | 127 995.00 | | 248 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 568.00 | 127 995.00 | | 248 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 702.00 | 194 702.00 | | 194 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
UX Autres créances clients | 199 124.00 | 199 124.00 | | 199 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VC Groupe et associés | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 393.00 | 170 811.00 | 143 582.00 | 314 393.00 |
VI Groupe et associés | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
VP Divers | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 434.00 | 357 543.00 | 73 891.00 | 431 434.00 |
VW T.V.A. | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 808.00 | 785 226.00 | 143 582.00 | 928 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 174.00 | 12 710.00 | | 11 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 375.00 | 21 101.00 | | 45 375.00 |
ST Autres comptes | 291 971.00 | 289 733.00 | | 291 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 442.00 | 157 814.00 | | 116 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 186.00 | 7 836.00 | | 6 186.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 065.00 | 3 491.00 | | 5 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 239.00 | 16 201.00 | | 16 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 150.00 | 231 538.00 | | 126 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 496.00 | 468 648.00 | | 454 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |