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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 233 888.00 | | 233 888.00 | 233 888.00 |
AP Constructions | 1 316 568.00 | 903 112.00 | 413 457.00 | 1 316 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 283.00 | 1 100 337.00 | 87 946.00 | 1 188 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 411.00 | 186 447.00 | 65 964.00 | 252 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 452.00 | 2 267 461.00 | 820 992.00 | 3 088 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 652.00 | | 202 652.00 | 202 652.00 |
BN En cours de production de biens | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 606.00 | 24 134.00 | 698 472.00 | 722 606.00 |
BZ Autres créances | 176 518.00 | | 176 518.00 | 176 518.00 |
CF Disponibilités | 3 163 688.00 | | 3 163 688.00 | 3 163 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 108.00 | 24 134.00 | 4 567 974.00 | 4 592 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 561.00 | 2 291 595.00 | 5 388 966.00 | 7 680 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 21 780.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 991 819.00 | 831 848.00 | | 991 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 339.00 | 258 191.00 | | 360 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 073.00 | 66 874.00 | | 55 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 231.00 | 1 778 693.00 | | 2 067 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 174.00 | 975 959.00 | | 927 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 343.00 | 65 551.00 | | 63 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384 156.00 | 743 220.00 | | 1 384 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 707.00 | 357 160.00 | | 590 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 855.00 | 271 864.00 | | 320 855.00 |
EA Autres dettes | | 22 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 286 234.00 | 2 435 979.00 | | 3 286 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 966.00 | 4 214 672.00 | | 5 388 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 206.00 | 1 294 569.00 | | 1 561 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | 2 029.00 | | 2 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 857.00 | | 125 095.00 | 2 996 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 3 088 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 2 991 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 555.00 | | 123 595.00 | 2 899 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | 1 500.00 | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 727.00 | 129 734.00 | | 2 137 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 019.00 | 4 546.00 | | 73 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 708.00 | 125 188.00 | | 2 064 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 930.00 | 14 615.00 | 411.00 | 9 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 930.00 | 14 615.00 | 411.00 | 9 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 930.00 | 50 115.00 | 411.00 | 9 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 115.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 707.00 | 590 707.00 | | 590 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 996.00 | 184 996.00 | | 184 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 681 953.00 | 681 953.00 | | 681 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VB T. V. A. | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 163.00 | 584 290.00 | 246 514.00 | 925 163.00 |
VI Groupe et associés | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 600.00 | | | 529 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 217.00 | 929 217.00 | | 929 217.00 |
VW T.V.A. | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 079.00 | 1 561 206.00 | 246 514.00 | 1 902 079.00 |