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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 647.00 | 16 603.00 | 2 043.00 | 18 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 707.00 | 163 251.00 | 30 456.00 | 193 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 729.00 | 238 962.00 | 143 767.00 | 382 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 783.00 | 418 817.00 | 182 966.00 | 601 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 395.00 | | 130 395.00 | 130 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 732.00 | 4 421.00 | 209 311.00 | 213 732.00 |
BZ Autres créances | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
CF Disponibilités | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 725.00 | 4 421.00 | 545 305.00 | 549 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 509.00 | 423 238.00 | 728 271.00 | 1 151 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
DG Autres réserves | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 796.00 | 88 332.00 | | 61 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 921.00 | 276 840.00 | | 249 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 237.00 | 41 251.00 | | 140 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 685.00 | 140 900.00 | | 122 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 930.00 | 139 974.00 | | 132 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 985.00 | 60 721.00 | | 57 985.00 |
EA Autres dettes | 24 467.00 | 7 250.00 | | 24 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 350.00 | 390 097.00 | | 478 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 271.00 | 666 937.00 | | 728 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 836.00 | 226 458.00 | | 242 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 1 387 247.00 | | 1 387 247.00 | 1 387 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 338.00 | | 1 387 338.00 | 1 387 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 094.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 1 345.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 1 345.00 | | 13 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 506.00 | 1 345.00 | | 12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | 27 469.00 | | 16 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 439.00 | 1 227 026.00 | | 1 408 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 643.00 | 1 138 694.00 | | 1 346 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 796.00 | 88 332.00 | | 61 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 170.00 | | 147 708.00 | 522 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 094.00 | 601 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 094.00 | 576 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | 2 762.00 | 15 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 585.00 | | 144 946.00 | 499 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 818.00 | 39 094.00 | 68 094.00 | 447 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 1 753.00 | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 968.00 | 37 340.00 | 68 094.00 | 432 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 311.00 | 209 311.00 | | 209 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VC Groupe et associés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 237.00 | 27 408.00 | 112 829.00 | 140 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 724.00 | 301 703.00 | 11 021.00 | 312 724.00 |
VW T.V.A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 665.00 | 242 836.00 | 112 829.00 | 355 665.00 |