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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 176.00 | 64 764.00 | 23 412.00 | 88 176.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 462.00 | 734 173.00 | 471 289.00 | 1 205 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 936.00 | 103 584.00 | 421 352.00 | 524 936.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 996.00 | 902 521.00 | 929 476.00 | 1 831 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 012.00 | | 112 012.00 | 112 012.00 |
BN En cours de production de biens | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 484.00 | 30 348.00 | 828 137.00 | 858 484.00 |
BZ Autres créances | 242 907.00 | | 242 907.00 | 242 907.00 |
CF Disponibilités | 1 142 129.00 | | 1 142 129.00 | 1 142 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 020.00 | 30 348.00 | 2 362 673.00 | 2 393 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 017.00 | 932 868.00 | 3 292 148.00 | 4 225 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 076 043.00 | 1 029 282.00 | | 1 076 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 534.00 | 166 760.00 | | -22 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 098.00 | 1 307 943.00 | | 1 189 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 248.00 | 634 149.00 | | 1 373 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 257.00 | 415 766.00 | | 437 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 782.00 | 117 556.00 | | 173 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 644.00 | 131 964.00 | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | 72 828.00 | 21 526.00 | | 72 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 050.00 | 1 326 254.00 | | 2 103 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 148.00 | 2 634 196.00 | | 3 292 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 525 506.00 | 65 576.00 | 2 591 082.00 | 2 525 506.00 |
FG Production vendue services | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 207.00 | 65 576.00 | 2 603 783.00 | 2 538 207.00 |
FM Production stockée | | | -26 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 18 500.00 | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 55 435.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 55 435.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | -36 935.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 528.00 | 3 249 102.00 | | 2 603 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 062.00 | 3 082 342.00 | | 2 626 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 534.00 | 166 760.00 | | -22 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 413.00 | | 170 635.00 | 1 770 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 052.00 | 1 831 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 752.00 | 1 730 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 498.00 | | 28 300.00 | 67 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 814.00 | | 134 335.00 | 1 701 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 8 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 334.00 | 204 938.00 | 105 752.00 | 803 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 543.00 | 10 221.00 | | 54 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 791.00 | 194 717.00 | 105 752.00 | 748 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 444.00 | 12 049.00 | 12 144.00 | 30 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 444.00 | 12 049.00 | 12 144.00 | 30 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 444.00 | 12 049.00 | 12 144.00 | 30 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 049.00 | 12 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 257.00 | 437 257.00 | | 437 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 822 067.00 | 822 067.00 | | 822 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VB T. V. A. | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 089.00 | 1 017 509.00 | 299 999.00 | 1 372 089.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 683.00 | | | 874 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 290.00 | 189 290.00 | | 189 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 748.00 | 1 107 948.00 | 5 800.00 | 1 113 748.00 |
VW T.V.A. | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 050.00 | 1 748 471.00 | 299 999.00 | 2 103 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |