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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 236.00 | 57 565.00 | 50 671.00 | 108 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 362.00 | 59 123.00 | 59 239.00 | 118 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CF Disponibilités | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 863.00 | 59 123.00 | 257 739.00 | 316 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 234.00 | 1 204.00 | | 10 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 134.00 | 9 030.00 | | -203 134.00 |
DL TOTAL (I) | -82 899.00 | 120 234.00 | | -82 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 31 646.00 | | 17 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 728.00 | 211 849.00 | | 230 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 639.00 | 243 496.00 | | 340 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 739.00 | 363 731.00 | | 257 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 308.00 | 20 643.00 | 8 827.00 | 47 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 750.00 | 20 643.00 | 8 827.00 | 45 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 260.00 | 152 692.00 | 8 568.00 | 161 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 639.00 | 340 639.00 | | 340 639.00 |