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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AP Constructions | 30 447.00 | 13 574.00 | 16 872.00 | 30 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 480.00 | 118 518.00 | 1 962.00 | 120 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 294 130.00 | 144 267.00 | 6 149 862.00 | 6 294 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BT Marchandises | | 4 168.00 | -4 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 628.00 | | 1 703 628.00 | 1 703 628.00 |
BZ Autres créances | 1 793 489.00 | | 1 793 489.00 | 1 793 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CF Disponibilités | 1 130 742.00 | | 1 130 742.00 | 1 130 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 770.00 | 4 168.00 | 4 677 602.00 | 4 681 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 901.00 | 148 436.00 | 10 827 464.00 | 10 975 901.00 |
CU Autres participations | 6 104 857.00 | | 6 104 857.00 | 6 104 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 997.00 | 649 997.00 | | 649 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 329.00 | 649 329.00 | | 649 329.00 |
DG Autres réserves | 834 325.00 | | | 834 325.00 |
DH Report à nouveau | | 748 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 742.00 | 85 427.00 | | 132 742.00 |
DK Provisions réglementées | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 737.00 | 2 638 552.00 | | 2 789 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 414.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214 077.00 | 3 324 466.00 | | 5 214 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 665.00 | 539 398.00 | | 1 555 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 870.00 | 725 816.00 | | 889 870.00 |
EA Autres dettes | 377 750.00 | 104 018.00 | | 377 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 727.00 | 4 694 113.00 | | 8 037 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 827 464.00 | 7 332 665.00 | | 10 827 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 037 727.00 | 1 894 113.00 | | 8 037 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 850.00 | | 3 430 850.00 | 3 430 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 850.00 | | 3 430 850.00 | 3 430 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 224.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 899.00 | 6 059.00 | | 6 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 343.00 | 6 283.00 | | 25 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 114.00 | -6 059.00 | | -25 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 947.00 | 35 234.00 | | 49 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 758.00 | 2 714 048.00 | | 4 403 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 016.00 | 2 628 621.00 | | 4 271 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 742.00 | 85 427.00 | | 132 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 134.00 | 35 467.00 | | 25 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 482.00 | | 2 504 238.00 | 3 781 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 285 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 061.00 | | 632.00 | 154 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627 421.00 | | 2 503 606.00 | 3 627 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 106.00 | 4 751.00 | | 131 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 106.00 | 4 751.00 | | 131 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 665.00 | 1 555 665.00 | | 1 555 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 338.00 | 319 338.00 | | 319 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 750.00 | 377 750.00 | | 377 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 629.00 | | 1 703 629.00 | 1 703 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 285 442.00 | | 285 442.00 | 285 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 228.00 | | 1 132 228.00 | 1 132 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 207 778.00 | 5 207 778.00 | | 5 207 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 875.00 | | 370 875.00 | 370 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 873.00 | 3 519 873.00 | | 3 519 873.00 |
VW T.V.A. | 357 719.00 | 357 719.00 | | 357 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 037 728.00 | 8 037 728.00 | | 8 037 728.00 |