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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 858.00 | 1 858.00 | 915 000.00 | 916 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CF Disponibilités | 534 775.00 | | 534 775.00 | 534 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 340.00 | | 561 340.00 | 561 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 198.00 | 1 858.00 | 1 476 340.00 | 1 478 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 739.00 | 642 739.00 | | 642 739.00 |
DH Report à nouveau | 190 650.00 | 188 877.00 | | 190 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 453.00 | 1 773.00 | | -23 453.00 |
DL TOTAL (I) | 919 936.00 | 943 389.00 | | 919 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 823.00 | 160 068.00 | | 290 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 095.00 | 556.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 356.00 | 198 351.00 | | 88 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 876.00 | 32 469.00 | | 47 876.00 |
EA Autres dettes | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 404.00 | 407 697.00 | | 556 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 340.00 | 1 351 086.00 | | 1 476 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 823.00 | | | 290 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 716.00 | | 454 716.00 | 454 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 716.00 | | 454 716.00 | 454 716.00 |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 3 956.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 240.00 | 487 914.00 | | 456 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 467.00 | 470 358.00 | | 454 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773.00 | 17 556.00 | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 858.00 | | | 916 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 019.00 | | | 916 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 068.00 | 160 068.00 | | 160 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 823.00 | 290 823.00 | | 290 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 309.00 | 553 309.00 | | 553 309.00 |