| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
AN Terrains | 104 063.00 | 78 120.00 | 25 943.00 | 104 063.00 |
AP Constructions | 2 272 078.00 | 1 929 000.00 | 343 078.00 | 2 272 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 411.00 | 583 387.00 | 160 023.00 | 743 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 081.00 | 334 791.00 | 147 290.00 | 482 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BF Prêts | 22 562.00 | 2 269.00 | 20 292.00 | 22 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 095.00 | 2 952 547.00 | 710 547.00 | 3 663 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 232.00 | 3 575.00 | 406 657.00 | 410 232.00 |
BZ Autres créances | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
CF Disponibilités | 464 108.00 | | 464 108.00 | 464 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 919.00 | 3 575.00 | 1 026 344.00 | 1 029 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 014.00 | 2 956 122.00 | 1 736 891.00 | 4 693 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DG Autres réserves | 475 710.00 | | | 475 710.00 |
DH Report à nouveau | 407 193.00 | | | 407 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 540.00 | | | -13 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
DK Provisions réglementées | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 189.00 | | | 1 155 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 755.00 | | | 448 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 702.00 | | | 581 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 891.00 | | | 1 736 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 702.00 | | | 581 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 199.00 | 154 667.00 | 175 866.00 | 21 199.00 |
FD Production vendue biens | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
FG Production vendue services | 1 874 692.00 | 287.00 | 1 874 979.00 | 1 874 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 817.00 | 154 954.00 | 2 078 772.00 | 1 923 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 677.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 752.00 | | | 471 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 593.00 | | | 2 663 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 134.00 | | | 2 677 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 540.00 | | | -13 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 314.00 | | 139 462.00 | 3 526 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 3 663 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 3 602 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 222.00 | | 135 423.00 | 3 470 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | 4 039.00 | 22 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 283.00 | 149 677.00 | 2 682.00 | 2 803 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 305.00 | 149 677.00 | 2 682.00 | 2 778 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 001.00 | 1 267.00 | | 1 001.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 371.00 | 3 323.00 | 15 344.00 | 156 371.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | | 493.00 | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | 1 267.00 | 493.00 | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 754.00 | 4 591.00 | 59 150.00 | 204 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 591.00 | 15 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 742.00 | 174 742.00 | | 174 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UP Prêts | 22 562.00 | 5 972.00 | 16 590.00 | 22 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 406 430.00 | 406 430.00 | | 406 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 181.00 | 530 384.00 | 20 796.00 | 551 181.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 702.00 | 581 702.00 | | 581 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
ST Autres comptes | 469 567.00 | | | 469 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
YT Sous‐traitance | 228 098.00 | | | 228 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 951.00 | | | 191 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 496.00 | | | 199 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 126.00 | | | 962 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |