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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 801 412.00 | 8 987 645.00 | 5 813 768.00 | 14 801 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 154 331.00 | | 154 331.00 | 154 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 983 257.00 | 8 989 588.00 | 5 993 669.00 | 14 983 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835 628.00 | | 835 628.00 | 835 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 515.00 | 2 577.00 | 152 937.00 | 155 515.00 |
BZ Autres créances | 298 363.00 | | 298 363.00 | 298 363.00 |
CF Disponibilités | 442 360.00 | | 442 360.00 | 442 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 866.00 | 2 577.00 | 1 729 289.00 | 1 731 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 715 123.00 | 8 992 165.00 | 7 722 958.00 | 16 715 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 523 000.00 | 2 523 000.00 | | 2 523 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 880.00 | 232 494.00 | | 106 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 072.00 | 2 796 687.00 | | 2 671 072.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 667.00 | 2 804 428.00 | | 2 805 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 439.00 | 660 335.00 | | 1 028 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 738.00 | 79 131.00 | | 35 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 858.00 | 134 099.00 | | 208 858.00 |
EA Autres dettes | 707 032.00 | 1 161 383.00 | | 707 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 361.00 | 49 875.00 | | 47 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 886.00 | 4 994 040.00 | | 4 937 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 722 958.00 | 7 904 727.00 | | 7 722 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 889 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 805 667.00 | | | 2 805 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 415 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 710.00 | 1 100.00 | | 23 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 710.00 | 1 100.00 | | 23 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 710.00 | -1 100.00 | | -23 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 186.00 | 1 422 705.00 | | 1 415 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 308.00 | 1 190 211.00 | | 1 308 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 880.00 | 232 494.00 | | 106 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 830 658.00 | | 202 863.00 | 14 830 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 832.00 | 30 433.00 | 14 983 257.00 | 19 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 30 433.00 | 14 957 344.00 | 8 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 277.00 | | 25 913.00 | 11 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 813 964.00 | | 182 368.00 | 14 813 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | | 20 495.00 | 16 695.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 526 215.00 | 470 095.00 | 6 722.00 | 8 526 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524 266.00 | 470 102.00 | 6 722.00 | 8 524 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | -7.00 | | 1 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 904.00 | 1 704.00 | 30.00 | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 1 704.00 | 30.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 904.00 | 1 704.00 | 30.00 | 114 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805 667.00 | 5 667.00 | 2 800 000.00 | 2 805 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 439.00 | 1 026 067.00 | 2 372.00 | 1 028 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 858.00 | 208 858.00 | | 208 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 122.00 | 376 122.00 | | 376 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
UX Autres créances clients | 150 870.00 | 139 396.00 | 11 474.00 | 150 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 216 170.00 | 216 170.00 | | 216 170.00 |
VI Groupe et associés | 330 911.00 | 330 911.00 | | 330 911.00 |
VP Divers | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 852.00 | 873 852.00 | | 873 852.00 |
VW T.V.A. | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 096.00 | 2 030 724.00 | 2 802 372.00 | 4 833 096.00 |