| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
AP Constructions | 119 216.00 | 116 959.00 | 2 256.00 | 119 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 936.00 | 126 935.00 | 1.00 | 126 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 734.00 | 276 461.00 | 11 273.00 | 287 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 331.00 | 520 356.00 | 199 975.00 | 720 331.00 |
BT Marchandises | 173 613.00 | 68 024.00 | 105 590.00 | 173 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 527.00 | 13 687.00 | 51 840.00 | 65 527.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 136.00 | 81 710.00 | 184 425.00 | 266 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 467.00 | 602 066.00 | 384 400.00 | 986 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 386 714.00 | 526 612.00 | | 386 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 939.00 | -139 899.00 | | -455 939.00 |
DL TOTAL (I) | 150 775.00 | 606 714.00 | | 150 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 380.00 | 186 265.00 | | 168 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 65 802.00 | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 297.00 | 68 057.00 | | 56 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 626.00 | 394 711.00 | | 233 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 400.00 | 1 001 424.00 | | 384 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 626.00 | 394 711.00 | | 233 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 586.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 386.00 | | | 735 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 056.00 | 720 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 056.00 | 651 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 784.00 | | | 666 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 951.00 | 5 460.00 | 15 056.00 | 529 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 951.00 | 5 460.00 | 15 056.00 | 529 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |
UX Autres créances clients | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VP Divers | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 626.00 | 233 626.00 | | 233 626.00 |