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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 929.00 | 90 285.00 | 41 644.00 | 131 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 014.00 | 898 097.00 | 438 917.00 | 1 337 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 896.00 | 231 746.00 | 68 149.00 | 299 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 003.00 | 1 227 655.00 | 659 348.00 | 1 887 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 438.00 | 9 781.00 | 46 656.00 | 56 438.00 |
BN En cours de production de biens | 380 096.00 | | 380 096.00 | 380 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 448.00 | 22 338.00 | 522 109.00 | 544 448.00 |
BZ Autres créances | 246 788.00 | | 246 788.00 | 246 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
CF Disponibilités | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 134.00 | 32 120.00 | 1 433 014.00 | 1 465 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 138.00 | 1 259 775.00 | 2 092 362.00 | 3 352 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 027.00 | | | 416 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
DL TOTAL (I) | 658 263.00 | | | 658 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 585.00 | | | 512 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 662.00 | | | 594 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 194.00 | | | 196 194.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 099.00 | | | 1 434 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 362.00 | | | 2 092 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 162.00 | | | 972 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 662.00 | 594 662.00 | | 594 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
UX Autres créances clients | 523 058.00 | 523 058.00 | | 523 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
VB T. V. A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VC Groupe et associés | 166 925.00 | 166 925.00 | | 166 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 586.00 | 180 649.00 | 331 937.00 | 512 586.00 |
VP Divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VW T.V.A. | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 099.00 | 972 162.00 | 461 937.00 | 1 434 099.00 |