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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 954.00 | 233 432.00 | 6 522.00 | 239 954.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 455.00 | 239 179.00 | 197 276.00 | 436 455.00 |
060 Stock marchandises | 64 568.00 | 18 047.00 | 46 521.00 | 64 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 656.00 | 30.00 | 8 626.00 | 8 656.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 874 670.00 | | 874 670.00 | 874 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 952 675.00 | 18 077.00 | 934 598.00 | 952 675.00 |
110 Total général Actif | 1 389 131.00 | 257 256.00 | 1 131 874.00 | 1 389 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 960 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 064 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 131 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 30.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 896.00 | | | 447 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |