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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 583.00 | 2 741.00 | 6 842.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 451.00 | 2 741.00 | 29 710.00 | 32 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 010.00 | 25 967.00 | 8 043.00 | 34 010.00 |
BZ Autres créances | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CF Disponibilités | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 278.00 | 25 967.00 | 78 311.00 | 104 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 728.00 | 28 708.00 | 108 021.00 | 136 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DH Report à nouveau | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
DL TOTAL (I) | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 253.00 | | | 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 015.00 | | | -33 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 352.00 | 32 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 352.00 | 9 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 632.00 | 4 182.00 | 12 072.00 | 10 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | 4 182.00 | 12 072.00 | 10 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VC Groupe et associés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |