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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 13 960.00 | 4 334.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 111.00 | 75 796.00 | 18 315.00 | 94 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 621.00 | 90 409.00 | 23 212.00 | 113 621.00 |
BZ Autres créances | 100 277.00 | | 100 277.00 | 100 277.00 |
CF Disponibilités | 358 321.00 | | 358 321.00 | 358 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 552.00 | | 463 552.00 | 463 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 173.00 | 90 409.00 | 486 764.00 | 577 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 944.00 | 341 323.00 | | 347 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 446.00 | 6 621.00 | | 17 446.00 |
DL TOTAL (I) | 376 390.00 | 358 944.00 | | 376 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781.00 | 13 669.00 | | 4 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 13 295.00 | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 393.00 | 97 043.00 | | 90 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 374.00 | 124 072.00 | | 110 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 764.00 | 483 016.00 | | 486 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 582.00 | 119 292.00 | | 108 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 257.00 | | 2 102.00 | 136 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 738.00 | 113 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 984.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 024.00 | 94 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 221.00 | | 58.00 | 30 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 743.00 | | 2 044.00 | 104 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 869.00 | 15 548.00 | 24 008.00 | 98 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 081.00 | 4 864.00 | 11 984.00 | 21 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 788.00 | 10 684.00 | 12 024.00 | 77 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 781.00 | 2 990.00 | 1 791.00 | 4 781.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 795.00 | 105 231.00 | 564.00 | 105 795.00 |
VW T.V.A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 374.00 | 108 582.00 | 1 791.00 | 110 374.00 |