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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 956.00 | 55 903.00 | 13 053.00 | 68 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 875.00 | 56 952.00 | 119 923.00 | 176 875.00 |
BT Marchandises | 344 893.00 | 27 403.00 | 317 490.00 | 344 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 156 297.00 | | 156 297.00 | 156 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 339.00 | 27 403.00 | 491 936.00 | 519 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 214.00 | 84 354.00 | 611 860.00 | 696 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 275 083.00 | 252 155.00 | | 275 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 185.00 | 22 928.00 | | 34 185.00 |
DL TOTAL (I) | 326 470.00 | 292 286.00 | | 326 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 108.00 | 55 595.00 | | 50 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 401.00 | 113 106.00 | | 107 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 502.00 | 78 559.00 | | 104 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 379.00 | 21 769.00 | | 23 379.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 389.00 | 269 181.00 | | 285 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 860.00 | 561 466.00 | | 611 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 719.00 | 219 181.00 | | 246 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 875.00 | | | 176 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 510.00 | 2 441.00 | | 54 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 510.00 | 2 441.00 | | 54 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 307.00 | 6 096.00 | | 21 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 307.00 | 6 096.00 | | 21 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 307.00 | 6 096.00 | | 21 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 108.00 | 11 438.00 | 38 670.00 | 50 108.00 |
VI Groupe et associés | 107 401.00 | 107 401.00 | | 107 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 389.00 | 246 719.00 | 38 670.00 | 285 389.00 |