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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 647.00 | 493.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 465.00 | 68 195.00 | 13 271.00 | 81 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 809.00 | 74 101.00 | 80 708.00 | 154 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 918.00 | 19 030.00 | 521 887.00 | 540 918.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 157 297.00 | | 157 297.00 | 157 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 382.00 | 19 030.00 | 686 352.00 | 705 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 191.00 | 93 131.00 | 767 060.00 | 860 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 488.00 | 228 558.00 | | 48 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 938.00 | -10 070.00 | | 143 938.00 |
DL TOTAL (I) | 329 926.00 | 355 988.00 | | 329 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 844.00 | 125 480.00 | | 85 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 969.00 | 54 370.00 | | 221 969.00 |
EA Autres dettes | 123 913.00 | 108 887.00 | | 123 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290.00 | 3 095.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 134.00 | 292 949.00 | | 437 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 060.00 | 648 937.00 | | 767 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 134.00 | 292 949.00 | | 437 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 806 408.00 | | 806 408.00 | 806 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 778.00 | | 806 778.00 | 806 778.00 |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 650.00 | 704 052.00 | | 807 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 711.00 | 714 122.00 | | 663 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 938.00 | -10 070.00 | | 143 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 119.00 | | 3 690.00 | 151 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 152.00 | | 3 454.00 | 79 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 707.00 | | 237.00 | 66 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 695.00 | 3 407.00 | | 70 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 435.00 | 3 407.00 | | 65 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | 16 170.00 | | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | 16 170.00 | | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | 16 170.00 | | 2 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 913.00 | 123 913.00 | | 123 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 521 887.00 | 521 887.00 | | 521 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 170 982.00 | 170 982.00 | | 170 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 009.00 | 615 009.00 | | 615 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 134.00 | 437 134.00 | | 437 134.00 |