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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 753.00 | 27 410.00 | 12 343.00 | 39 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 318.00 | 111 925.00 | 11 394.00 | 123 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 511.00 | 139 335.00 | 26 176.00 | 165 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BT Marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CF Disponibilités | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 094.00 | | 101 094.00 | 101 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 605.00 | 139 335.00 | 127 270.00 | 266 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DG Autres réserves | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
DH Report à nouveau | -24 147.00 | -27 733.00 | | -24 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | 3 586.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | -5 750.00 | -7 212.00 | | -5 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 117.00 | 54 769.00 | | 51 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 633.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 57 225.00 | | 43 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 181.00 | 37 877.00 | | 38 181.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 021.00 | 150 504.00 | | 133 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 270.00 | 143 293.00 | | 127 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
FG Production vendue services | 244 394.00 | | 244 394.00 | 244 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 075.00 | | 258 075.00 | 258 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 18 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 633.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 823.00 | 217 318.00 | | 260 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 361.00 | 213 732.00 | | 259 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461.00 | 3 586.00 | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 242.00 | | 13 787.00 | 169 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 518.00 | 165 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 518.00 | 163 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 803.00 | | 13 787.00 | 166 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 987.00 | 4 867.00 | 17 518.00 | 151 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 987.00 | 4 867.00 | 17 518.00 | 151 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VC Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 021.00 | 133 021.00 | | 133 021.00 |