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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 064.00 | 13 975.00 | 1 090.00 | 15 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 014.00 | 31 946.00 | 574 069.00 | 606 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 425.00 | 31 946.00 | 600 479.00 | 632 425.00 |
CU Autres participations | 26 687.00 | 3 708.00 | 22 979.00 | 26 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 172.00 | 330 172.00 | | 330 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DG Autres réserves | 155 376.00 | 155 376.00 | | 155 376.00 |
DH Report à nouveau | 45 394.00 | 69 584.00 | | 45 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 031.00 | -24 190.00 | | 11 031.00 |
DL TOTAL (I) | 565 084.00 | 554 053.00 | | 565 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | 7 926.00 | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 22 831.00 | | 25 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 396.00 | 30 782.00 | | 35 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 479.00 | 584 835.00 | | 600 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 356.00 | 30 782.00 | | 35 356.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 439.00 | -1 074.00 | | 37 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 409.00 | 23 115.00 | | 26 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 031.00 | -24 190.00 | | 11 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 414.00 | | 14 989.00 | 591 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 591 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 606 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 151.00 | | 14 989.00 | 577 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 064.00 | 1 089.00 | 13 975.00 | 15 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 060.00 | 24 085.00 | 563 975.00 | 588 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |