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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 976.00 | 33 445.00 | 1 531.00 | 34 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 487.00 | 16 850.00 | 637.00 | 17 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 636.00 | 52 349.00 | 63 287.00 | 115 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 578.00 | 8 177.00 | 76 400.00 | 84 578.00 |
BZ Autres créances | 230 818.00 | | 230 818.00 | 230 818.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 355.00 | 8 177.00 | 342 178.00 | 350 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 991.00 | 60 526.00 | 405 465.00 | 465 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 205 446.00 | 184 370.00 | | 205 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 21 076.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 237 925.00 | 228 246.00 | | 237 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 1 214.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 660.00 | 111 705.00 | | 111 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 415.00 | 50 006.00 | | 45 415.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | 2 447.00 | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 540.00 | 179 110.00 | | 167 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 465.00 | 407 357.00 | | 405 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 540.00 | 179 110.00 | | 167 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 797.00 | | 467 797.00 | 467 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 797.00 | | 467 797.00 | 467 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 194.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 194.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 638.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 142.00 | -4 919.00 | | -5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 193.00 | 451 890.00 | | 472 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 514.00 | 430 814.00 | | 462 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 679.00 | 21 076.00 | | 9 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 395.00 | 954.00 | | 51 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 541.00 | 954.00 | | 50 541.00 |