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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 010.00 | 13 885.00 | 1 125.00 | 15 010.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 612.00 | 64 036.00 | 88 575.00 | 152 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 492.00 | 32 218.00 | 4 273.00 | 36 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 547.00 | 110 140.00 | 282 406.00 | 392 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 897.00 | 22 575.00 | 178 321.00 | 200 897.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 459 264.00 | | 459 264.00 | 459 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 055.00 | 22 575.00 | 662 480.00 | 685 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 603.00 | 132 716.00 | 944 886.00 | 1 077 603.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 408.00 | 286 560.00 | | 301 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 823.00 | 64 847.00 | | 108 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 597 952.00 | 527 408.00 | | 597 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 251.00 | 120 000.00 | | 104 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 224.00 | 51 690.00 | | 55 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 149.00 | 152 668.00 | | 186 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 934.00 | 324 358.00 | | 346 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 886.00 | 851 767.00 | | 944 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 334.00 | | 93 212.00 | 299 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 891.00 | | 93 212.00 | 95 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 783.00 | 23 356.00 | | 86 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 465.00 | 420.00 | | 13 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 318.00 | 22 936.00 | | 73 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 251.00 | 23 766.00 | 80 485.00 | 104 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 625.00 | 265 140.00 | 80 485.00 | 345 625.00 |