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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 176.00 | 119 758.00 | 64 418.00 | 184 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 587.00 | 25 884.00 | 15 702.00 | 41 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 869.00 | 148 732.00 | 83 136.00 | 231 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
BT Marchandises | 332 494.00 | 11 000.00 | 321 494.00 | 332 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
BZ Autres créances | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
CF Disponibilités | 374 766.00 | | 374 766.00 | 374 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 742.00 | 11 000.00 | 957 742.00 | 968 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 611.00 | 159 732.00 | 1 040 879.00 | 1 200 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 322.00 | 10 870.00 | | 47 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 200.00 | 36 451.00 | | 23 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 480 913.00 | 452 384.00 | | 480 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 204.00 | 251 270.00 | | 127 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 602.00 | 104 294.00 | | 149 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 320.00 | 87 093.00 | | 128 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 324.00 | 203 006.00 | | 148 324.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 10 709.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 965.00 | 656 374.00 | | 559 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 879.00 | 1 108 758.00 | | 1 040 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 962.00 | 656 374.00 | | 466 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 134.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 902.00 | | 47 050.00 | 215 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 084.00 | 231 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 084.00 | 225 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 797.00 | | 47 050.00 | 209 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 339.00 | 16 392.00 | | 132 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 250.00 | 16 392.00 | | 129 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 110.00 | 34 107.00 | 93 003.00 | 127 110.00 |
VI Groupe et associés | 149 602.00 | 149 602.00 | | 149 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 678.00 | 188 432.00 | 2 246.00 | 190 678.00 |
VW T.V.A. | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 965.00 | 466 962.00 | 93 003.00 | 559 965.00 |