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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
BF Prêts | 3 928 000.00 | | 3 928 000.00 | 3 928 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 000.00 | 29 000.00 | 3 928 000.00 | 3 957 000.00 |
BZ Autres créances | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 000.00 | 29 000.00 | 4 154 000.00 | 4 183 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 000.00 | 472 000.00 | | 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 000.00 | 98 000.00 | | 108 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 000.00 | 3 919 000.00 | | 3 927 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | 686 000.00 | | 155 000.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 374 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 000.00 | 1 060 000.00 | | 227 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 000.00 | 4 978 000.00 | | 4 154 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | 52 000.00 | | 51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 000.00 | 538 000.00 | | 543 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 000.00 | 440 000.00 | | 435 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 000.00 | 98 000.00 | | 108 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 000.00 | | 416 000.00 | 3 957 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 000.00 | 3 928 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 000.00 | 3 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928 000.00 | | 416 000.00 | 3 928 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UP Prêts | 3 928 000.00 | 328 000.00 | 3 600 000.00 | 3 928 000.00 |
VC Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 000.00 | 554 000.00 | 3 600 000.00 | 4 153 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |