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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 248.00 | 64 425.00 | 5 823.00 | 70 248.00 |
AN Terrains | 13 920.00 | 10 285.00 | 3 635.00 | 13 920.00 |
AP Constructions | 697 014.00 | 410 208.00 | 286 806.00 | 697 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 374.00 | 915 838.00 | 150 536.00 | 1 066 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 804.00 | 458 997.00 | 264 808.00 | 723 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 181 085.00 | | 181 085.00 | 181 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 007.00 | 1 859 753.00 | 931 254.00 | 2 791 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 489.00 | | 217 489.00 | 217 489.00 |
BN En cours de production de biens | 717 863.00 | | 717 863.00 | 717 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980 410.00 | 29 446.00 | 5 950 964.00 | 5 980 410.00 |
BZ Autres créances | 233 263.00 | | 233 263.00 | 233 263.00 |
CF Disponibilités | 238 387.00 | | 238 387.00 | 238 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438 472.00 | 29 446.00 | 7 409 026.00 | 7 438 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 478.00 | 1 889 199.00 | 8 340 280.00 | 10 229 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 550 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 773.00 | 246 991.00 | | 282 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 893.00 | 435 782.00 | | 414 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 357.00 | 113 545.00 | | 82 357.00 |
DK Provisions réglementées | 44 131.00 | 70 389.00 | | 44 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 034.00 | 1 725 587.00 | | 1 733 034.00 |
DP Provisions pour risques | 462.00 | 7 500.00 | | 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 404.00 | | | 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 866.00 | 7 500.00 | | 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 223.00 | 885 623.00 | | 911 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 251.00 | 72 286.00 | | 252 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 664.00 | 927 766.00 | | 1 105 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 523.00 | 616 947.00 | | 772 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 5 640.00 | | 12 991.00 |
EA Autres dettes | 120 602.00 | 150 034.00 | | 120 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 431 126.00 | 657 035.00 | | 3 431 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 379.00 | 3 315 330.00 | | 6 606 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 280.00 | 5 048 417.00 | | 8 340 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 038.00 | 2 706 016.00 | | 6 340 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 576.00 | | 697 737.00 | 2 323 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 38 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 946.00 | 13 360.00 | 2 791 007.00 | 216 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 096.00 | 70 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 946.00 | 10 664.00 | 2 682 198.00 | 216 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 116.00 | | 2 228.00 | 70 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 159.00 | | 689 649.00 | 2 220 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 301.00 | | 5 860.00 | 33 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 725.00 | 227 789.00 | 12 762.00 | 1 644 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 650.00 | 3 871.00 | 2 096.00 | 62 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 075.00 | 223 919.00 | 10 666.00 | 1 582 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 389.00 | 17 909.00 | 44 167.00 | 70 389.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 866.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 376.00 | 17 329.00 | 11 259.00 | 23 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 376.00 | 17 329.00 | 11 259.00 | 23 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 265.00 | 36 104.00 | 62 926.00 | 101 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 195.00 | 7 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 909.00 | 44 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 664.00 | 1 105 664.00 | | 1 105 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 316.00 | 179 316.00 | | 179 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 431 126.00 | 3 431 126.00 | | 3 431 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 561.00 | 4 260.00 | 34 301.00 | 38 561.00 |
UX Autres créances clients | 5 933 387.00 | 5 933 387.00 | | 5 933 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 024.00 | 12 216.00 | 34 808.00 | 47 024.00 |
VB T. V. A. | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 423.00 | 643 082.00 | 266 341.00 | 909 423.00 |
VI Groupe et associés | 252 251.00 | 252 251.00 | | 252 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 176.00 | | | 369 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 525.00 | | | 344 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VP Divers | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 287 827.00 | 6 218 718.00 | 69 109.00 | 6 287 827.00 |
VW T.V.A. | 432 866.00 | 432 866.00 | | 432 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 379.00 | 6 340 038.00 | 266 341.00 | 6 606 379.00 |