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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 079.00 | 190 986.00 | 532 093.00 | 723 079.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 745.00 | 1 909.00 | 2 836.00 | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 944.00 | 528 085.00 | 31 860.00 | 559 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 235 443.00 | 731 969.00 | 13 503 474.00 | 14 235 443.00 |
BT Marchandises | 203 890.00 | | 203 890.00 | 203 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 743.00 | 58 732.00 | 1 426 011.00 | 1 484 743.00 |
BZ Autres créances | 1 064 277.00 | | 1 064 277.00 | 1 064 277.00 |
CF Disponibilités | 321 842.00 | | 321 842.00 | 321 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 414.00 | 58 732.00 | 3 080 683.00 | 3 139 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 374 858.00 | 790 701.00 | 16 584 157.00 | 17 374 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
CU Autres participations | 12 578 380.00 | | 12 578 380.00 | 12 578 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 660.00 | 10 260.00 | 11 400.00 | 21 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
DG Autres réserves | 9 164 378.00 | | | 9 164 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 035.00 | | | 2 936 035.00 |
DK Provisions réglementées | 169 659.00 | | | 169 659.00 |
DL TOTAL (I) | 12 331 109.00 | | | 12 331 109.00 |
DP Provisions pour risques | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 886.00 | | | 904 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 279.00 | | | 1 440 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 522.00 | | | 1 684 522.00 |
EA Autres dettes | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 960.00 | | | 4 224 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 584 157.00 | | | 16 584 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188 708.00 | | | 4 188 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 776 463.00 | 245 037.00 | 17 021 500.00 | 16 776 463.00 |
FG Production vendue services | 705 878.00 | 11 918.00 | 717 796.00 | 705 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 482 341.00 | 256 955.00 | 17 739 296.00 | 17 482 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 231 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 599 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 037.00 | |
GE Autres charges | | | 27 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 614 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446 576.00 | | | 446 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 301.00 | | | 269 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 886.00 | | | 904 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 791 808.00 | | | 18 791 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 855 773.00 | | | 15 855 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936 035.00 | | | 2 936 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 714.00 | | 17 919.00 | 1 684 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 577.00 | 1 648 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 577.00 | 568 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 067.00 | | 3 570.00 | 1 076 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 647.00 | | 14 349.00 | 608 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 387.00 | 27 037.00 | 24 337.00 | 25 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 387.00 | 27 037.00 | 24 337.00 | 25 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389 615.00 | 1 389 615.00 | | 1 389 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
VC Groupe et associés | 302 502.00 | 302 502.00 | | 302 502.00 |
VP Divers | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 185.00 | 705 185.00 | | 705 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 020.00 | 2 453 892.00 | 95 128.00 | 2 549 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |