| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 088.00 | 168 291.00 | 11 797.00 | 180 088.00 |
AH Fonds commercial | 947 916.00 | | 947 916.00 | 947 916.00 |
AP Constructions | 1 318 415.00 | 444 060.00 | 874 355.00 | 1 318 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 748.00 | 216 695.00 | 45 052.00 | 261 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 415 074.00 | 6 717 589.00 | 2 697 485.00 | 9 415 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 522.00 | | 271 522.00 | 271 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 433 824.00 | 7 546 636.00 | 4 887 188.00 | 12 433 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 694.00 | 1 959.00 | 4 343 735.00 | 4 345 694.00 |
BZ Autres créances | 3 396 103.00 | | 3 396 103.00 | 3 396 103.00 |
CF Disponibilités | 4 588 135.00 | | 4 588 135.00 | 4 588 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 335 934.00 | 1 959.00 | 12 333 975.00 | 12 335 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 769 757.00 | 7 548 594.00 | 17 221 163.00 | 24 769 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 522.00 | | | 271 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 577 600.00 | 2 577 600.00 | | 2 577 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 954.00 | 348 954.00 | | 348 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 760.00 | 257 760.00 | | 257 760.00 |
DG Autres réserves | 2 264 289.00 | 2 041 309.00 | | 2 264 289.00 |
DH Report à nouveau | 530 727.00 | | | 530 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 216.00 | 322 862.00 | | 397 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 547.00 | 5 548 485.00 | | 6 376 547.00 |
DP Provisions pour risques | 79 750.00 | 83 769.00 | | 79 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 750.00 | 83 769.00 | | 79 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443 280.00 | 2 532 396.00 | | 3 443 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 053.00 | 359 603.00 | | 271 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 865.00 | 3 133 128.00 | | 4 726 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 268.00 | 1 230 659.00 | | 1 775 268.00 |
EA Autres dettes | 548 401.00 | 441 018.00 | | 548 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 764 866.00 | 7 696 804.00 | | 10 764 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 221 163.00 | 13 329 058.00 | | 17 221 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 090 045.00 | 7 696 804.00 | | 8 090 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 834 008.00 | | 24 834 008.00 | 24 834 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 834 008.00 | | 24 834 008.00 | 24 834 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 304 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 103 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 181 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 705 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 274.00 | 261 319.00 | | 289 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 369.00 | 55 761.00 | | 30 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 200.00 | 149 978.00 | | 62 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 915.00 | 205 739.00 | | 125 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 428.00 | 5 170.00 | | 136 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800.00 | 25 000.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 228.00 | 33 350.00 | | 148 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 312.00 | 172 389.00 | | -22 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 893.00 | 22 189.00 | | 31 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 031.00 | 134 593.00 | | 147 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 451 508.00 | 19 997 520.00 | | 25 451 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 054 292.00 | 19 674 658.00 | | 25 054 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 216.00 | 322 862.00 | | 397 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 979 315.00 | | 1 793 503.00 | 10 979 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 994.00 | 12 433 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 1 128 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 761.00 | 10 995 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 790.00 | | 46 447.00 | 1 081 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592 465.00 | | 1 741 534.00 | 9 592 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 060.00 | | 5 522.00 | 305 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 169 884.00 | 1 711 135.00 | 334 384.00 | 6 169 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 228.00 | 16 062.00 | | 152 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017 656.00 | 1 695 073.00 | 334 384.00 | 6 017 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 769.00 | 11 800.00 | 15 819.00 | 83 769.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 1 959.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 1 959.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 982.00 | 13 759.00 | 17 033.00 | 84 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959.00 | 1 214.00 | |
UG ‐ Financières | | | 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 800.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 865.00 | 4 726 865.00 | | 4 726 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 211.00 | 385 211.00 | | 385 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 086.00 | 292 086.00 | | 292 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 401.00 | 548 401.00 | | 548 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 522.00 | | 271 522.00 | 271 522.00 |
UX Autres créances clients | 4 340 993.00 | 4 340 993.00 | | 4 340 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 772 203.00 | 772 203.00 | | 772 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 325 555.00 | 2 325 555.00 | | 2 325 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443 280.00 | 768 459.00 | 2 350 897.00 | 3 443 280.00 |
VI Groupe et associés | 267 965.00 | 267 965.00 | | 267 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 700.00 | | | 982 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 507.00 | | | 616 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 446.00 | 274 446.00 | | 274 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 019 321.00 | 7 747 798.00 | 271 522.00 | 8 019 321.00 |
VW T.V.A. | 1 023 596.00 | 1 023 596.00 | | 1 023 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 866.00 | 8 090 045.00 | 2 350 897.00 | 10 764 866.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |