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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 573.00 | 43 739.00 | 21 833.00 | 65 573.00 |
AP Constructions | 20 010.00 | 13 954.00 | 6 056.00 | 20 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 394.00 | 36 656.00 | 2 738.00 | 39 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 542.00 | 188 963.00 | 5 579.00 | 194 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 545.00 | 284 739.00 | 36 806.00 | 321 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 283.00 | | 185 283.00 | 185 283.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 573 820.00 | | 573 820.00 | 573 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 687.00 | | 797 687.00 | 797 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 231.00 | 284 739.00 | 834 493.00 | 1 119 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273 667.00 | 273 667.00 | | 273 667.00 |
DH Report à nouveau | 248 030.00 | 342 381.00 | | 248 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 130.00 | -74 351.00 | | -75 130.00 |
DL TOTAL (I) | 666 567.00 | 761 697.00 | | 666 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 749.00 | 161.00 | | 11 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 91 549.00 | | 57 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 803.00 | 109 799.00 | | 98 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 926.00 | 201 510.00 | | 167 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 493.00 | 963 207.00 | | 834 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 926.00 | 201 510.00 | | 167 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 501.00 | | 2 908.00 | 320 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 321 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 253 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 902.00 | | 2 908.00 | 252 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 973.00 | 9 630.00 | 1 865.00 | 276 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 794.00 | 4 372.00 | | 40 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 179.00 | 5 258.00 | 1 865.00 | 236 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 283.00 | 185 283.00 | | 185 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 115.00 | 196 115.00 | | 196 115.00 |
VW T.V.A. | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 926.00 | 167 926.00 | | 167 926.00 |