| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 1 670.00 | 715.00 | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 55 000.00 | 70 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 649.00 | 14 182.00 | 466.00 | 14 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 390.00 | 59 465.00 | 29 926.00 | 89 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 899.00 | 130 317.00 | 103 583.00 | 233 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 623.00 | 39 780.00 | 193 843.00 | 233 623.00 |
BZ Autres créances | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 281 976.00 | | 281 976.00 | 281 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 857.00 | 39 780.00 | 490 077.00 | 529 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 756.00 | 170 097.00 | 593 659.00 | 763 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 915.00 | -135 835.00 | | -33 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 285.00 | 101 920.00 | | 152 285.00 |
DL TOTAL (I) | 261 755.00 | 109 470.00 | | 261 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 967.00 | 37 549.00 | | 29 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 488.00 | 166 550.00 | | 168 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 369.00 | 38 006.00 | | 36 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 514.00 | 31 279.00 | | 82 514.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | 6 159.00 | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 904.00 | 279 542.00 | | 331 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 659.00 | 389 012.00 | | 593 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 028.00 | | 625 028.00 | 625 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 028.00 | | 625 028.00 | 625 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 15 649.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 15 649.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 662.00 | 1 718.00 | | 6 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | 1 718.00 | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 700.00 | 13 931.00 | | -8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 718.00 | 377 097.00 | | 637 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 433.00 | 275 177.00 | | 485 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 285.00 | 101 920.00 | | 152 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 814.00 | 15 784.00 | 17 281.00 | 131 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 403.00 | 5 384.00 | 3 118.00 | 54 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411.00 | 10 400.00 | 14 164.00 | 77 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 488.00 | 168 488.00 | | 168 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 967.00 | 10 301.00 | 19 666.00 | 29 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 720.00 | 245 720.00 | | 245 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 196.00 | 245 720.00 | 2 476.00 | 248 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 218.00 | 305 552.00 | 19 666.00 | 325 218.00 |