| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 218 020.00 | 59 089.00 | 158 931.00 | 218 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 517.00 | 222 638.00 | 9 878.00 | 232 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 964.00 | 285 332.00 | 143 633.00 | 428 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 843.00 | 567 059.00 | 352 784.00 | 919 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 347.00 | | 102 347.00 | 102 347.00 |
BN En cours de production de biens | 101 515.00 | | 101 515.00 | 101 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 767.00 | 63 066.00 | 2 554 700.00 | 2 617 767.00 |
BZ Autres créances | 1 237 489.00 | | 1 237 489.00 | 1 237 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 5 372 639.00 | | 5 372 639.00 | 5 372 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 184 049.00 | 63 066.00 | 10 120 983.00 | 10 184 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 103 892.00 | 630 125.00 | 10 473 767.00 | 11 103 892.00 |
CU Autres participations | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 102.00 | | | 350 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 4 539 280.00 | | | 4 539 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 409.00 | | | 626 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 463.00 | | | 5 628 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 658.00 | | | 1 494 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 661.00 | | | 1 860 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 300.00 | | | 724 300.00 |
EA Autres dettes | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 473.00 | | | 661 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 304.00 | | | 4 845 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 473 767.00 | | | 10 473 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 159.00 | | | 3 542 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 809.00 | | 129 809.00 | 129 809.00 |
FD Production vendue biens | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
FG Production vendue services | 11 111 040.00 | | 11 111 040.00 | 11 111 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 264 492.00 | | 11 264 492.00 | 11 264 492.00 |
FM Production stockée | | | 91 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 389 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 535 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 841.00 | | | -49 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 069.00 | | | 198 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 745.00 | | | 11 433 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 336.00 | | | 10 807 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 409.00 | | | 626 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 185.00 | | 59 298.00 | 885 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 38 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 640.00 | 919 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 243.00 | 879 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 452.00 | | 59 292.00 | 844 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 446.00 | | 6.00 | 38 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 772.00 | 85 174.00 | 22 888.00 | 504 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 772.00 | 85 174.00 | 22 888.00 | 504 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 642.00 | 60 124.00 | 3 700.00 | 6 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 642.00 | 60 124.00 | 3 700.00 | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642.00 | 60 124.00 | 3 700.00 | 6 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 124.00 | 3 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 661.00 | 1 860 661.00 | | 1 860 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 473.00 | 661 473.00 | | 661 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 297.00 | 2 514 297.00 | | 2 514 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
VB T. V. A. | 198 338.00 | 198 338.00 | | 198 338.00 |
VC Groupe et associés | 901 431.00 | 901 431.00 | | 901 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 658.00 | 191 512.00 | 1 303 145.00 | 1 494 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 966.00 | | | 236 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 067.00 | 3 857 549.00 | 34 518.00 | 3 892 067.00 |
VW T.V.A. | 575 521.00 | 575 521.00 | | 575 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 304.00 | 3 542 159.00 | 1 303 145.00 | 4 845 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |