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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 147 827.00 | 118 683.00 | 29 145.00 | 147 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 327.00 | 135 734.00 | 5 593.00 | 141 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 958.00 | 72 034.00 | 21 924.00 | 93 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 004.00 | 328 955.00 | 152 049.00 | 481 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
BT Marchandises | 153 202.00 | 27 255.00 | 125 947.00 | 153 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 841.00 | 878.00 | 193 963.00 | 194 841.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 169 304.00 | | 169 304.00 | 169 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 856.00 | 28 133.00 | 551 724.00 | 579 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 860.00 | 357 088.00 | 703 772.00 | 1 060 860.00 |
CU Autres participations | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 380 295.00 | | | 380 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
DL TOTAL (I) | 417 194.00 | | | 417 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 579.00 | | | 286 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 772.00 | | | 703 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 095.00 | | | 280 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 341.00 | | 2 785.00 | 488 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 122.00 | 481 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 122.00 | 383 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 454.00 | | 2 781.00 | 390 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 941.00 | | 5.00 | 67 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 477.00 | 31 600.00 | 10 122.00 | 307 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 972.00 | 31 600.00 | 10 122.00 | 304 972.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 595.00 | 9 660.00 | 34 000.00 | 51 595.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 473.00 | 9 660.00 | 34 000.00 | 52 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 473.00 | 9 660.00 | 34 000.00 | 52 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 660.00 | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 121.00 | 69 637.00 | 6 484.00 | 76 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 165.00 | 220 251.00 | 914.00 | 221 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 979.00 | 251 495.00 | 6 484.00 | 257 979.00 |