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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 777 871.00 | | 777 871.00 | 777 871.00 |
AP Constructions | 1 127 742.00 | 1 127 742.00 | | 1 127 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 251.00 | 1 141 244.00 | 139 007.00 | 1 280 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 961.00 | 1 468 879.00 | 156 082.00 | 1 624 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 825.00 | 3 737 865.00 | 1 072 960.00 | 4 810 825.00 |
BT Marchandises | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 530 944.00 | | 530 944.00 | 530 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 336.00 | | 553 336.00 | 553 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 161.00 | 3 737 865.00 | 1 626 296.00 | 5 364 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 111.00 | 979 111.00 | | 979 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DH Report à nouveau | -244 169.00 | 65 623.00 | | -244 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 159.00 | -309 792.00 | | 98 159.00 |
DL TOTAL (I) | 837 874.00 | 739 715.00 | | 837 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 121.00 | 132 577.00 | | 229 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 685.00 | 221 620.00 | | 321 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | 28 771.00 | | 50 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 970.00 | 103 980.00 | | 123 970.00 |
EA Autres dettes | 63 215.00 | 29 693.00 | | 63 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 422.00 | 516 641.00 | | 788 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 296.00 | 1 256 356.00 | | 1 626 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 422.00 | 516 641.00 | | 588 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 652.00 | | 974 652.00 | 974 652.00 |
FG Production vendue services | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 588.00 | | 992 588.00 | 992 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 525.00 | |
GE Autres charges | | | 10 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 654.00 | 1 904.00 | | 55 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | 950.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 565.00 | 856 183.00 | | 1 202 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 406.00 | 1 165 975.00 | | 1 104 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 159.00 | -309 792.00 | | 98 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 278.00 | 7 262.00 | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 672.00 | | 26 152.00 | 4 784 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 810 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 810 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784 672.00 | | 26 152.00 | 4 784 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 263.00 | 157 602.00 | | 3 580 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 263.00 | 157 602.00 | | 3 580 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 121.00 | 29 121.00 | 200 000.00 | 229 121.00 |
VI Groupe et associés | 321 685.00 | 321 685.00 | | 321 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 422.00 | 588 422.00 | 200 000.00 | 788 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 492.00 | 53 582.00 | | 51 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 039.00 | 19 541.00 | | 20 039.00 |
ST Autres comptes | 171 309.00 | 204 207.00 | | 171 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787.00 | | | 787.00 |
YT Sous‐traitance | 38 946.00 | 32 121.00 | | 38 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 905.00 | 5 429.00 | | 18 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 302.00 | 76 502.00 | | 74 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 625.00 | 20 254.00 | | 21 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 117.00 | 73 836.00 | | 73 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 417.00 | 91 044.00 | | 106 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 321.00 | 46 288.00 | | 42 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 289.00 | 337 801.00 | | 324 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |