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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 902.00 | | 505 902.00 | 505 902.00 |
AP Constructions | 43 570.00 | 28 296.00 | 15 274.00 | 43 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 681.00 | 24 484.00 | 25 197.00 | 49 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 533.00 | 125 658.00 | 38 875.00 | 164 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 438.00 | 178 438.00 | 599 001.00 | 777 438.00 |
BT Marchandises | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
BZ Autres créances | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
CF Disponibilités | 122 499.00 | | 122 499.00 | 122 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 068.00 | | 325 068.00 | 325 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 506.00 | 178 438.00 | 924 068.00 | 1 102 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 560.00 | 526 560.00 | | 526 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
DG Autres réserves | 235 273.00 | 235 273.00 | | 235 273.00 |
DH Report à nouveau | -50 667.00 | -16 510.00 | | -50 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 776.00 | -34 158.00 | | -23 776.00 |
DL TOTAL (I) | 706 175.00 | 729 951.00 | | 706 175.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 799.00 | 76 072.00 | | 36 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 172.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 188.00 | 41 867.00 | | 60 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 875.00 | 91 598.00 | | 75 875.00 |
EA Autres dettes | | 12 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 893.00 | 221 816.00 | | 172 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 068.00 | 951 768.00 | | 924 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 286.00 | 185 194.00 | | 151 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 124.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 129.00 | | 13 707.00 | 769 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 412.00 | 13 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 777 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 257 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 902.00 | | | 505 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 019.00 | | 9 750.00 | 249 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 208.00 | | 3 957.00 | 14 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 774.00 | 17 649.00 | 178 438.00 | 161 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 774.00 | 17 649.00 | 178 438.00 | 161 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 737.00 | 3 969.00 | 8 768.00 | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 622.00 | 15 015.00 | 21 607.00 | 36 622.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VP Divers | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 657.00 | 104 889.00 | 8 768.00 | 113 657.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 893.00 | 151 286.00 | 21 607.00 | 172 893.00 |