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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 097.00 | 81 696.00 | 4 401.00 | 86 097.00 |
AP Constructions | 365 123.00 | 340 920.00 | 24 203.00 | 365 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 499.00 | 76 939.00 | 15 560.00 | 92 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 747.00 | 319 273.00 | 69 474.00 | 388 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 719.00 | | 282 719.00 | 282 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 303.00 | 818 828.00 | 812 474.00 | 1 631 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 370.00 | 62 844.00 | 987 525.00 | 1 050 370.00 |
BZ Autres créances | 110 021.00 | | 110 021.00 | 110 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 857.00 | 16 159.00 | 27 698.00 | 43 857.00 |
CF Disponibilités | 2 209 328.00 | | 2 209 328.00 | 2 209 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 707.00 | 79 003.00 | 3 368 703.00 | 3 447 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 009.00 | 897 832.00 | 4 181 178.00 | 5 079 009.00 |
CU Autres participations | 299 106.00 | | 299 106.00 | 299 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 614.00 | 941 008.00 | | 1 016 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 247.00 | 95 606.00 | | 216 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 861.00 | 1 696 614.00 | | 1 892 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 118.00 | 850 578.00 | | 865 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 946.00 | 11 000.00 | | 4 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 145.00 | 818 012.00 | | 1 076 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 569.00 | 267 989.00 | | 301 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 934.00 | 7 309.00 | | 19 934.00 |
EA Autres dettes | 20 605.00 | 16 323.00 | | 20 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 316.00 | 1 971 211.00 | | 2 288 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 178.00 | 3 667 825.00 | | 4 181 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 063 795.00 | 1 450 210.00 | 7 514 004.00 | 6 063 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 795.00 | 1 450 210.00 | 7 514 004.00 | 6 063 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 1 149.00 | | 2 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 033.00 | 1 149.00 | | 8 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 033.00 | 1 202.00 | | -8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 938.00 | 6 173 099.00 | | 7 567 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 691.00 | 6 077 493.00 | | 7 351 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 247.00 | 95 606.00 | | 216 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 196.00 | | 99 748.00 | 1 716 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 640.00 | 1 631 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 763.00 | 86 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 878.00 | 846 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 685.00 | | 4 175.00 | 96 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 035.00 | | 39 212.00 | 977 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 475.00 | | 56 361.00 | 642 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 222.00 | 40 247.00 | 184 640.00 | 963 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 890.00 | 1 569.00 | 14 763.00 | 94 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 332.00 | 38 677.00 | 169 878.00 | 868 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 893.00 | 597.00 | 2 331.00 | 17 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 738.00 | 597.00 | 2 331.00 | 80 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 738.00 | 597.00 | 2 331.00 | 80 738.00 |
UG ‐ Financières | | 597.00 | 2 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 145.00 | 1 076 145.00 | | 1 076 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 719.00 | | 282 719.00 | 282 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
UX Autres créances clients | 982 229.00 | 982 229.00 | | 982 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
VB T. V. A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 398.00 | 4 076.00 | 860 323.00 | 864 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 597.00 | 1 109 466.00 | 425 131.00 | 1 534 597.00 |
VW T.V.A. | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 316.00 | 1 427 994.00 | 860 323.00 | 2 288 316.00 |