| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 221.00 | 3 279.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 507.00 | 108 055.00 | 26 452.00 | 134 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 982.00 | 109 276.00 | 895 706.00 | 1 004 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 539.00 | | 249 539.00 | 249 539.00 |
BZ Autres créances | 924 724.00 | | 924 724.00 | 924 724.00 |
CF Disponibilités | 225 715.00 | | 225 715.00 | 225 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 660.00 | | 1 400 660.00 | 1 400 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 642.00 | 109 276.00 | 2 296 366.00 | 2 405 642.00 |
CU Autres participations | 585 262.00 | | 585 262.00 | 585 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 117 254.00 | 117 253.00 | | 117 254.00 |
DH Report à nouveau | -447 326.00 | -290 000.00 | | -447 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 800.00 | -157 326.00 | | -62 800.00 |
DL TOTAL (I) | -347 773.00 | -284 973.00 | | -347 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 92 749.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 993.00 | 697 658.00 | | 481 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 593.00 | 622 419.00 | | 1 090 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 381.00 | 131 606.00 | | 57 381.00 |
EA Autres dettes | 1 012 826.00 | 1 144 992.00 | | 1 012 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 139.00 | 2 689 425.00 | | 2 644 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 366.00 | 2 404 452.00 | | 2 296 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 139.00 | 2 596 676.00 | | 2 644 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 280.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
FD Production vendue biens | -5 763.00 | | -5 763.00 | -5 763.00 |
FG Production vendue services | 738 629.00 | | 738 629.00 | 738 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 219.00 | | 811 219.00 | 811 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | 1 238.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 920.00 | 95 945.00 | | 23 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 920.00 | 95 945.00 | | 23 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 669.00 | 78 600.00 | | 33 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 669.00 | 78 600.00 | | 33 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 748.00 | 17 345.00 | | -9 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 433.00 | 964 115.00 | | 836 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 233.00 | 1 121 441.00 | | 899 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 800.00 | -157 326.00 | | -62 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 261.00 | | 12 770.00 | 995 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 605 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 1 004 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 510.00 | | 4 500.00 | 260 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 244.00 | | 8 270.00 | 600 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 210.00 | 15 066.00 | | 94 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 210.00 | 13 845.00 | | 94 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 593.00 | 1 090 593.00 | | 1 090 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 826.00 | 1 012 826.00 | | 1 012 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
UX Autres créances clients | 249 539.00 | 249 539.00 | | 249 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 481 993.00 | 481 993.00 | | 481 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VP Divers | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 197.00 | 791 197.00 | | 791 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 148.00 | 1 174 945.00 | 20 203.00 | 1 195 148.00 |
VW T.V.A. | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 139.00 | 2 644 139.00 | | 2 644 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 157.00 | 9 959.00 | | 7 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 961.00 | 21 956.00 | | 7 961.00 |
ST Autres comptes | 82 836.00 | 125 959.00 | | 82 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 205.00 | 81 538.00 | | 85 205.00 |
YT Sous‐traitance | 5 585.00 | 10 806.00 | | 5 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395 466.00 | 320 599.00 | | 395 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 176.00 | 62 697.00 | | 65 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 054.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 762.00 | 11 013.00 | | 8 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 252.00 | 341 327.00 | | 225 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 431.00 | 126 782.00 | | 91 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 229.00 | 623 554.00 | | 642 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |