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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 461.00 | 71 537.00 | 54 923.00 | 126 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 581.00 | 116 336.00 | 68 245.00 | 184 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 703.00 | 187 874.00 | 125 829.00 | 313 703.00 |
BN En cours de production de biens | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 238.00 | | 1 508 238.00 | 1 508 238.00 |
BZ Autres créances | 435 217.00 | | 435 217.00 | 435 217.00 |
CF Disponibilités | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 241.00 | | 2 134 241.00 | 2 134 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 944.00 | 187 874.00 | 2 260 070.00 | 2 447 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 550 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 236.00 | 83 010.00 | | 45 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 783.00 | 112 226.00 | | 144 783.00 |
DL TOTAL (I) | 995 619.00 | 850 836.00 | | 995 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 865.00 | 247 996.00 | | 179 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 696.00 | 699 876.00 | | 776 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 806.00 | 133 159.00 | | 157 806.00 |
EA Autres dettes | 142 546.00 | 143 144.00 | | 142 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 452.00 | 1 231 714.00 | | 1 264 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 070.00 | 2 082 549.00 | | 2 260 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 163.00 | 53 710.00 | | 134 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 163.00 | 53 710.00 | | 134 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 696.00 | 776 696.00 | | 776 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 806.00 | 157 806.00 | | 157 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 546.00 | 142 546.00 | | 142 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 865.00 | 86 511.00 | 93 354.00 | 179 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993 214.00 | 1 993 214.00 | | 1 993 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 214.00 | 1 993 214.00 | | 1 993 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 452.00 | 1 171 098.00 | 93 354.00 | 1 264 452.00 |