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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 996.00 | 113 586.00 | 15 411.00 | 128 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 221.00 | 103 981.00 | 3 240.00 | 107 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 518.00 | 223 410.00 | 168 108.00 | 391 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BT Marchandises | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 933.00 | 223 410.00 | 289 523.00 | 512 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 041.00 | | | -14 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 617.00 | -14 041.00 | | 25 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 865.00 | 44 295.00 | | 37 865.00 |
DL TOTAL (I) | 57 826.00 | 38 639.00 | | 57 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 962.00 | 141 036.00 | | 118 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 387.00 | 30 000.00 | | 30 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 213.00 | 41 211.00 | | 48 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 135.00 | 27 653.00 | | 34 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 697.00 | 239 901.00 | | 231 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 523.00 | 278 540.00 | | 289 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 142.00 | 121 071.00 | | 135 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 883.00 | | 1 635.00 | 389 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 426.00 | | 1 635.00 | 240 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 603.00 | 5 807.00 | | 217 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 603.00 | 5 807.00 | | 217 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 830.00 | 22 474.00 | 94 312.00 | 118 830.00 |
VI Groupe et associés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 697.00 | 135 342.00 | 94 312.00 | 231 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 4 448.00 | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 493.00 | 9 921.00 | | 7 493.00 |
ST Autres comptes | 42 131.00 | 46 459.00 | | 42 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 692.00 | 24 260.00 | | 25 692.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 573.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | 5 021.00 | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 653.00 | 48 800.00 | | 51 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 112.00 | 48 485.00 | | 48 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 836.00 | 80 641.00 | | 75 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |