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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 467.00 | 98 260.00 | 27 207.00 | 125 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 065.00 | 42 880.00 | 8 185.00 | 51 065.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 394.00 | 141 140.00 | 166 254.00 | 307 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 284 497.00 | | 284 497.00 | 284 497.00 |
CF Disponibilités | 353 026.00 | | 353 026.00 | 353 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 523.00 | | 637 523.00 | 637 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 916.00 | 141 140.00 | 803 776.00 | 944 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 431.00 | 522 431.00 | | 522 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 253 136.00 | 299 701.00 | | 253 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 547.00 | -46 565.00 | | -41 547.00 |
DL TOTAL (I) | 794 520.00 | 836 067.00 | | 794 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 3 724.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 556.00 | | 3 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 4 320.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 256.00 | 23 655.00 | | 9 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 776.00 | 859 722.00 | | 803 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 256.00 | 23 655.00 | | 9 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 463.00 | 12 047.00 | | 13 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 624.00 | 16 983.00 | | 17 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 172.00 | 63 548.00 | | 59 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 547.00 | -46 565.00 | | -41 547.00 |