| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 663.00 | 96 374.00 | 41 289.00 | 137 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 466.00 | 96 374.00 | 52 092.00 | 148 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 379 687.00 | | 379 687.00 | 379 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 760.00 | | 390 760.00 | 390 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 226.00 | 96 374.00 | 442 852.00 | 539 226.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 307 010.00 | 278 629.00 | | 307 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392.00 | 28 382.00 | | 31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 351 818.00 | 320 426.00 | | 351 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | 5 442.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 10 411.00 | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 532.00 | 153 473.00 | | 77 532.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 3 775.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 035.00 | 295 674.00 | | 91 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 852.00 | 616 100.00 | | 442 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 035.00 | 173 153.00 | | 91 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FG Production vendue services | 500 777.00 | | 500 777.00 | 500 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 777.00 | | 1 100 777.00 | 1 100 777.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 3.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 1.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 009.00 | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 275.00 | 832 464.00 | | 1 119 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 883.00 | 804 082.00 | | 1 087 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 392.00 | 28 382.00 | | 31 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 145.00 | | 674.00 | 150 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 148 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 137 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 342.00 | | 674.00 | 139 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 472.00 | 22 464.00 | 1 562.00 | 75 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 472.00 | 22 464.00 | 1 562.00 | 75 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 740.00 | 11 073.00 | 4 667.00 | 15 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |