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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 293 685.00 | 705 823.00 | 587 862.00 | 1 293 685.00 |
040 Immobilisations financières | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500 251.00 | 705 823.00 | 794 427.00 | 1 500 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 507.00 | 4 834.00 | 101 673.00 | 106 507.00 |
072 Créances – Autres | 10 641.00 | 343.00 | 10 298.00 | 10 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 646 134.00 | | 1 646 134.00 | 1 646 134.00 |
084 Disponibilités | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 842 221.00 | 5 177.00 | 1 837 044.00 | 1 842 221.00 |
110 Total général Actif | 3 342 471.00 | 711 000.00 | 2 631 471.00 | 3 342 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 809 534.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 934.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 215 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 631 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 972.00 | 3 962.00 | | 3 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 744.00 | 77 333.00 | | 77 744.00 |
230 Autres produits | 3 871.00 | 2 327.00 | | 3 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 587.00 | 83 622.00 | | 85 587.00 |
242 Autres charges externes. | 52 025.00 | 49 364.00 | | 52 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 968.00 | 12 022.00 | | 11 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 369.00 | 25 137.00 | | 25 369.00 |
262 Autres charges | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 683.00 | 86 523.00 | | 90 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 097.00 | -2 901.00 | | -5 097.00 |
280 Produits financiers | 28 060.00 | 28 733.00 | | 28 060.00 |
290 Produits exceptionnels | | 220.00 | | |
294 Charges financières | 10 190.00 | 11 521.00 | | 10 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 844.00 | | 4 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 200.00 | 9 687.00 | | 8 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 509 213.00 | | | 1 509 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 373.00 | | | 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -373.00 | | | -373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 354.00 | | | 1 354.00 |